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和聚投资:科技股中期逻辑不变,关注医疗新闻化、大数据

202002月04日

和聚投资:科技股中期逻辑不变,关注医疗新闻化、大数据

原标题:和聚投资:科技股中期逻辑不变,关注医疗新闻化、大数据

图片来源:视觉中国

记者 龙力

2月3日开市后A股市场将怎么走?和多多投资者不悦目点相通,著名私募和聚投资也认为受疫情暗天鹅影响,A股市场节后始个营业日也许率下跌。

和聚投资指出,1月23日(节前末了一个营业日)至1月31日期间全球各主要有关市场指数及标的的累计外现,新添坡富时A50当月指数期货跌幅9.5%、香港恒生指数下跌7.2%、台湾、日本股指也差别水平下跌。

历史经验望A股上证指数外现与富时A50指数的期间走势基原形当,考虑到A股上证综指节前末了一个营业日已下跌2.8%,故预估周一市场开盘还会必定水平补跌。

不过,疫情对于差别走业的影响隐晦将有所差别。详细来望,和聚投资认为利好的走业最先是医药板块,如抗生素类、医疗防护器具、诊断耗材,以及中药类企业都直接内心性利好;其次是因生活消耗习性边际转折而受好的走业,如幼我汽车的消耗、在线哺育、在线娱笑等周围。

对于前期大炎的科技股,和聚投资认为疫情短期产业节奏或放缓,中期逻辑不变且向上弹性较大。此前判定2020年能够是国产化全年推开的第一年,在两会之后就会启动,受到疫情突发的事件冲击,现在望一些项现在节奏能够会推迟。其中自然也有湮没受好的细分周围,图片中心后续在医疗新闻化、大数据等,异日国家能够会把投入的重点转到这些周围。

从偏中期的角度,科技股发展的中央大逻辑不变。同时疫情冲击也将对片面走业带来产业组织、消耗模式转折的中永远利好。

总体来讲,和聚投资展望一季度市场指数会先下一个台阶,但后续也不倾轧会迎来中期拐点性的机会。

策略方面,公司外示其仓位策略会按照市场的实际外现做出一个有针对性的操作。对于中期后市的机会,重点关注下跌后的中期机会,刺激政策将带来向上的不确定性。几大倾向,走业业态发生积极转折的,如快递、各类在线商业模式等;整体下跌形成高坦然边际的周期股龙头;疫情后期向上逆弹高弹性的技术浓密型板块。

另外,和聚投资也指出短期要关注高杠杆企业的风险。一季度整个全国的经济运动都会大幅放缓,现金流将成为更主要的指标。杠杆较高的公司,包括经营性、财务性杠杆,能够受到负面影响会更大,前者如航空、化工,后者如高欠债的民营企业会更薄弱。

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